CHARGE DE TRESORERIE

Missions principales :

Responsabilités opérationnelles et financières

• Assurer le suivi quotidien des encaissements et décaissements.
• Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires aux besoins courants.
• Optimiser les soldes bancaires pour éviter les découverts ou les excédents non productifs.
• Exécuter les opérations de trésorerie conformément aux procédures internes.

Responsabilités analytiques et de pilotage

• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations de trésorerie.
• Anticiper les besoins de financement ou les excédents à placer.
• Produire les reportings financiers liés à la trésorerie.

Responsabilités stratégiques et partenariales

• Maintenir des relations efficaces et transparentes avec les partenaires bancaires.
• Suivre les engagements bancaires contractuels et participer à l'élaboration des plans de financement.
• Contribuer aux décisions de gestion financière du groupe (placements, emprunts, couverture de change).

 Responsabilités transverses et d'amélioration continue

• Participer aux audits financiers et aux contrôles internes liés à la trésorerie.
• Contribuer à la mise en œuvre d'outils de prévision automatisés.
• Rédiger ou améliorer les procédures internes de gestion de trésorerie
• Participer au suivi des opérations de change et à la gestion du risque de change.

Profil recherché :

• BACC + 3 en finance, comptabilité ou gestion
• Minimum 3 ans dans une fonction similaire
• Bonne maitrise de la langue française
• Logiciel de gestion (ERP), suite office, Excel avancé
• Rigueur et sens de l'analyse, proactivité et force de proposition, organisation et gestion des priorités, discrétion et éthique professionnelle
• Disponibilité en période de clôture ou de négociation bancaires